Durchführung von Transaktionen
Inhalt:
Im Bereich "Transaktionen" können Sie Ihre Depot- und Kontobewegungen, wie z.B. Kauf- und Verkauforder oder Ein- und Auszahlungen, verwalten.
Transaktionsüberblick
Inhalt der Seite:
- Überblick über alle getätigten Transaktionen:
Sortiert nach Datum, inklusive Kurs, Anzahl und Gesamtbetrag- Datum/Uhrzeit: Datum und Uhrzeit, wann die Transaktion durchgeführt wurde.
- Wertpapier/ISIN: Wertpapier mit welchem die Transaktion durchgeführt wurde.
- Typ: Art der Transaktion (z.B. Kauf, Verkauf, Zinsen, Einstandsdatumskorrektur, usw.)
- Kurse/Anzahl: zeigt an, zu welchem Kurs wie viele Wertpapiere gehandelt wurden.
- Währung/Devisenkurs: zeigt die Währung der Wertpapiere sowie den Wechselkurs an.
- Betrag/Konto: zeigt an, auf welchem Konto die Transaktion verbucht wurde und welcher Betrag ihrem Konto gutgeschrieben wurde, bzw. mit welchem Betrag ihr Konto belastet wurde.
- Gebühren/ %-Anteil: zeigt die Höhe der angefallenen Gebühren an sowie deren prozentualen Anteil an der Transaktionssumme.
- Depot/Bank: zeigt an, auf welchem Depot und bei welcher Bank die Transaktion verbucht wurde.
- Kommentar: zeigt das Kommentar an, das bei einer Transaktion wahlweise hinzugefügt werden kann.
- Mehr Informationen: um mehr Details über das jeweilige Depot oder die jeweilige Transaktion zu erhalten.
- Funktionen:
Zurücksetzen des Clubs (Wie kann ich meinen Club auf einen vergangenen Stand zurücksetzen?)
Funktionsweise:
Mit dieser Funktion können Sie den Club auf den Stand vor Durchführung der Transaktion zurücksetzen. Der Clubstand wird auf 06:00 Uhr des Tages der Registrierung der Transaktion zurückgesetzt.
Beispiel: Der Kauf des Wertpapiers "Reckitt Benckiser" wurde am 11.02.2009 in das System eingetragen. Durch Klick auf den Zurücksetzen-Pfeil, kann der Stand des Clubs auf 06:00 Uhr Morgens des 11.02.2009 zurückgesetzt werden. Sollte die Transaktion am 11.02.2009 vor 06:00 Uhr Morgens registriert worden sein, wird der Club auf den Stand vom 10.02.2009 06:00 Uhr zurückgesetzt.
Bitte beachten Sie, dass alle Änderungen, die zwischen dem heutigen Tag (z.B. 01.05.2009) und dem zurückgesetzten Tag (10.02.2009 06:00 Uhr) vorgenommen wurden, verloren gehen. Das heißt, dass alle zwischenzeitlich durchgeführten Transaktionen, neue Mitglieder, Ein- und Auszahlungen, Änderungen der Club- und Mitgliederdaten, etc. ebenfalls zurückgesetzt werden und somit wieder nachgetragen werden müssen.
Vorgehensweise:
- Klicken Sie auf "Mein Investmentclub" » "Transaktionen" und abschließend auf den "Zurücksetzen-Pfeil" bei der entsprechenden Transaktion. Bitte beachten Sie, dass nicht das Transaktionsdatum, sondern das Datum der Registrierung der Transaktion im TeamInvest-System für das Rücksetzungsdatum relevant ist. Beispiel: Sie haben ein Wertpapier am 10.01.2009 gekauft, aber erst am 05.02.2009 im System registriert, so werden Ihre Daten auf den 05.02.2009 zurückgesetzt.
- Nach Klick auf den Pfeil müssen Sie das Zurücksetzen im Dialogfeld bestätigen. Bitte überprüfen Sie, ob das Rücksetzungsdatum korrekt ist.
- Wenn Sie sich vergewissert haben, dass das Datum für die Club-Zurücksetzung korrekt ist, klicken Sie auf "Wiederherstellen". Wenn Sie Ihren alten Clubstand doch nicht wiederherstellen wollen, klicken Sie bitte auf "Abbrechen".
- Der Club ist in diesem Beispiel auf den Stand des 11.02.2009 06:00 Uhr zurückgesetzt worden. Prüfen Sie bitte, ob zwischenzeitlich vorgenommene Änderung nun nochmals durchgeführt werden sollten, um Ihren Clubdaten auf den aktuellsten Stand zu bringen.