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Durchführung von Transaktionen

Inhalt:

Im Bereich "Transaktionen" können Sie Ihre Depot- und Kontobewegungen, wie z.B. Kauf- und Verkauforder oder Ein- und Auszahlungen, verwalten.

• Inhalte
• Funktionen

Transaktionsüberblick

Inhalt der Seite:

1. Überblick über alle getätigten Transaktionen:
   Sortiert nach Datum, inklusive Kurs, Anzahl und Gesamtbetrag
   • Datum/Uhrzeit: Datum und Uhrzeit, wann die Transaktion durchgeführt wurde.
   • Wertpapier/ISIN: Wertpapier mit welchem die Transaktion durchgeführt wurde.
   • Typ: Art der Transaktion (z.B. Kauf, Verkauf, Zinsen, Einstandsdatumskorrektur, usw.)
   • Kurse/Anzahl: zeigt an, zu welchem Kurs wie viele Wertpapiere gehandelt wurden.
   • Währung/Devisenkurs: zeigt die Währung der Wertpapiere sowie den Wechselkurs an.
   • Betrag/Konto: zeigt an, auf welchem Konto die Transaktion verbucht wurde und welcher Betrag ihrem Konto gutgeschrieben wurde, bzw. mit welchem Betrag ihr Konto belastet wurde.
   • Gebühren/ %-Anteil: zeigt die Höhe der angefallenen Gebühren an sowie deren prozentualen Anteil an der Transaktionssumme.
   • Depot/Bank: zeigt an, auf welchem Depot und bei welcher Bank die Transaktion verbucht wurde.
   • Kommentar: zeigt das Kommentar an, das bei einer Transaktion wahlweise hinzugefügt werden kann.
   • Mehr Informationen: um mehr Details über das jeweilige Depot oder die jeweilige Transaktion zu erhalten.
2. Funktionen:
   • Durchführung von Depottransaktionen (Depot)
   • Durchführung von Kontotransaktionen (Konto)
   • Durchführung von Kapitalmaßnahmen (Kapitalmaßnahmen)
   • Zurücksetzen des Clubs auf den Stand vor der jeweils getätigten Transaktion

Zurücksetzen des Clubs (Wie kann ich meinen Club auf einen vergangenen Stand zurücksetzen?)

Funktionsweise:

Mit dieser Funktion können Sie den Club auf den Stand vor Durchführung der Transaktion zurücksetzen. Der Clubstand wird auf 06:00 Uhr des Tages der Registrierung der Transaktion zurückgesetzt.

Beispiel: Der Kauf des Wertpapiers "Reckitt Benckiser" wurde am 11.02.2009 in das System eingetragen. Durch Klick auf den Zurücksetzen-Pfeil, kann der Stand des Clubs auf 06:00 Uhr Morgens des 11.02.2009 zurückgesetzt werden. Sollte die Transaktion am 11.02.2009 vor 06:00 Uhr Morgens registriert worden sein, wird der Club auf den Stand vom 10.02.2009 06:00 Uhr zurückgesetzt.

Bitte beachten Sie, dass alle Änderungen, die zwischen dem heutigen Tag (z.B. 01.05.2009) und dem zurückgesetzten Tag (10.02.2009 06:00 Uhr) vorgenommen wurden, verloren gehen. Das heißt, dass alle zwischenzeitlich durchgeführten Transaktionen, neue Mitglieder, Ein- und Auszahlungen, Änderungen der Club- und Mitgliederdaten, etc. ebenfalls zurückgesetzt werden und somit wieder nachgetragen werden müssen.

Vorgehensweise:

1. Klicken Sie auf "Mein Investmentclub" » "Transaktionen" und abschließend auf den "Zurücksetzen-Pfeil" bei der entsprechenden Transaktion. Bitte beachten Sie, dass nicht das Transaktionsdatum, sondern das Datum der Registrierung der Transaktion im TeamInvest-System für das Rücksetzungsdatum relevant ist. Beispiel: Sie haben ein Wertpapier am 10.01.2009 gekauft, aber erst am 05.02.2009 im System registriert, so werden Ihre Daten auf den 05.02.2009 zurückgesetzt.
   
2. Nach Klick auf den Pfeil müssen Sie das Zurücksetzen im Dialogfeld bestätigen. Bitte überprüfen Sie, ob das Rücksetzungsdatum korrekt ist.
   
3. Wenn Sie sich vergewissert haben, dass das Datum für die Club-Zurücksetzung korrekt ist, klicken Sie auf "Wiederherstellen". Wenn Sie Ihren alten Clubstand doch nicht wiederherstellen wollen, klicken Sie bitte auf "Abbrechen".
4. Der Club ist in diesem Beispiel auf den Stand des 11.02.2009 06:00 Uhr zurückgesetzt worden. Prüfen Sie bitte, ob zwischenzeitlich vorgenommene Änderung nun nochmals durchgeführt werden sollten, um Ihren Clubdaten auf den aktuellsten Stand zu bringen.

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