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Clubverwaltung

Inhalt:

Im Bereich Clubverwaltung, können Sie Ihre Clubdaten verwalten, sowie Clubberichte einsehen und herunterladen. Jeweils am Monatsanfang können sie Club-und Mitglieder-Monatsberichte erstellen und einsehen. In der Enterprise-Version können diese sogar als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Berichte:

• Wie kann ich Monatsberichte erstellen (Monatsberichte erstellen)?
• Wie kann ich Club-Monatsberichte einsehen? (Club-Monatsberichte einsehen)?
• Wie ist ein Club-Monatsbericht aufgebaut? (Inhalt des Club-Monatsberichts).
• Wie kann ich Mitglieder-Monatsberichte einsehen? (Mitglieder-Monatsberichte einsehen)?
• Wie ist ein Mitglieder-Monatsbericht aufgebaut? (Inhalt des Mitglieder-Monatsberichts).
• Wie kann ich alle Berichte auf einmal einsehen und ausdrucken (Serienbrieferstellung)?

Profil:

• Wie kann ich meine Clubdaten anpassen? (Clubdaten bearbeiten)

Berichte:

Hinweis: In den Monatsberichten werden ausschließlich die Transaktionen berücksichtigt, die Sie bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Monatsberichts verbucht haben. Nach der Erstellung eines Berichts können zwar weitere Transaktionen für zurückliegende Monate verbucht werden. Diese haben dann aber keine Auswirkung mehr auf den Monatsbericht, sondern lediglich auf den Jahresabschlussbericht.

Monatsberichte erstellen

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf "Clubverwaltung" » "Clubberichte".
2. Sollten Sie seit mehreren Monaten keinen Bericht erstellt haben, wählen Sie bitte im Bereich "Bericht erstellen" das gewünschte Jahr und den gewünschten Monat aus und klicken dann auf "Erstellen"
   
3. Bevor die Berichte erstellt werden, haben Sie die Möglichkeit ein Anschreiben an Ihre Mitglieder zu generieren. Dieses erscheint dann auf einer separaten Seite vor jedem einzelnen Mitgliederbericht.
   
   
   Hinweis 1: Bitte beachten Sie, dass die persönliche Anrede (z.B. Sehr geehrte Frau Schmidt) automatisch erstellt wird. Somit wird keine persönliche oder allgemeine Anrede benötigt. Fügen Sie lediglich das eigentliche Anschreiben ein.
   
   Hinweis 2: Wir empfehlen das Anschreiben in einem Texteditor (z.B. Microsoft Word) zu erstellen und dann in das Textfeld einzufügen. Erstellen Sie den Text in einem Editor, markieren Sie den gesamten Inhalt. Anschließend nutzen Sie die Tastenkombination "Strg+C", um den Inhalt zu kopieren. Im Textfeld für das Anschreiben fügen Sie den Inhalt. mit der Tastenkombination "Strg+V" ein.
   
   Hinweis 3: Sollten Sie das Anschreiben im Textfeld erstellen, haben Sie hierfür 30 Minuten Zeit. Nach 30 Minuten erfolgt aus Sicherheitsgründen eine automatische Abmeldung vom TeamInvest-System. Der Text aus dem Anschreiben wird in diesem Fall nicht gespeichert. Um mögliche Verluste zu vermeiden, bitten wir Sie den erstellten Text, vor der Bestätigung des Anschreibens sicherheitshalber in einen Texteditor zu kopieren (z.B. Microsoft Word). Markieren Sie das gesamte Anschreiben, nutzen Sie die Tastenkombination "Strc+C" um den Inhalt zu kopieren und "Strg+V", um den Inhalt im Texteditor einzufügen.
   
   Hinweis 4: Sobald Sie das Anschreiben erstellt haben, klicken Sie bitte auf "Bericht mit Vorwort". Wenn der Mitgliederbericht ohne Anschreiben erstellt werden soll, klicken Sie bitte auf "Bericht ohne Vorwort". Wollen Sie doch keinen Bericht erstellen, klicken Sie bitte auf "Abbrechen".
4. Die Club-, Mitglieder-, und Anteilsrückgabeberichte werden erstellt, sobald Sie auf "Bericht mit Vorwort" bzw. "Bericht ohne Vorwort" klicken.

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Club-Monatsberichte einsehen

Nach Erstellung der Berichte, kann nun der Geschäftsführer den Clubbericht einsehen. In der Profi-Version können alle Berichte im HTML-Format auf der Homepage eingesehen werden. In der Enterprise-Version können die Berichte im HTML-Format und im personalisierten PDF-Format eingesehen werden. Die PDF-Berichte eignen sich hervorragend dazu, zeitsparend per E-Mail oder per Post versandt zu werden.

1. Die Clubberichte können in der Menüleiste über "Clubverwaltung" » "Clubberichte" aufgerufen werden. Sie finden die Berichte im unteren Abschnitt der Seite unter "Bericht anzeigen".
2. Um die Darstellung übersichtlicher zu gestalten, können Sie die Berichte nach Monat und Jahr ausfiltern.
   
3. Wählen Sie im Anschluss das gewünschte Format, in dem der Bericht eingesehen werden soll (Die Darstellung im PDF-Format ist nur in der Enterprise-Version möglich).

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Inhalt des Club-Monatsberichts (Wie ist der Club-Monatsbericht aufgebaut?)

Der Club-Monatsbericht ist in folgende Abschnitte gegliedert:

• Überblick
• Mitgliederstatistik
• Portfolioüberblick
• Realisierte Erträge
• Kalkulatorische Abgeltungssteuer der offenen Positionen

Überblick

Im Überblick erhalten Sie eine Auflistung über das Clubvermögen und dessen Entwicklung. In der ersten Zeile ist der absolute Vermögensstand der jeweiligen Position per Monatsende angegeben. In der zweiten Zeile finden Sie die absolute Veränderung der jeweiligen Position im Vergleich zum Monatsende des Vormonats.

1. Das Clubvermögen (hier 33.276,20 EUR) ist die Summe aus dem in Wertpapiere investierten Vermögen und den liquiden Mitteln. Dieser ist hier im Vergleich zum Monatsende des Vormonats um 3.986,45 EUR angewachsen.
2. Das Wertpapiervermögen (hier 21.276,86 EUR) gibt den Gegenwert aller in Ihrem Depot abgelegten Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Zertifikate) an. Der Wert berechnet sich aus der Anzahl und dem Monatsschlusskurs (z.B. 30.01.2009) der Wertpapiere.
3. Das Barvermögen gibt an, wie hoch der Betrag Ihrer freien Mittel per Monatsende ist. Dieser Betrag entspricht im Normalfall dem Kontostand Ihres Clubs.
   Achtung!!! Das Barvermögen kann in einigen Fällen von dem tatsächlichen Kontostand des Clubs abweichen. Dies tritt in folgenden Fällen auf:
   • Mitglieder haben im Laufe des Monats neue Anteile am Clubvermögen gekauft und ihre Einzahlungen bereits vorgenommen.
   • Neue Mitglieder sind im Laufe des Monats Ihrem Club beigetreten und haben bereits Einzahlungen vorgenommen.
   • Mitglieder haben im Laufe des Monats einen Teil ihrer Anteile gekündigt und die Auszahlung an die Mitglieder ist bereits vor Monatsende erfolgt.
   • Mitglieder sind im Laufe des Monats aus Ihrem Club ausgetreten und wurden bereits vor Monatsende ausbezahlt.
   • Diese Ein- und Auszahlungen werden im TeamInvest-System vorgemerkt und erst nach Erstellung des Monatsberichts im Barvermögen verbucht. Sollten die Zahlungen auf dem Clubkonto vor Monatsende eingegangen sein, weicht der Wert des Barvermögens von dem des Clubkontos ab. Im TeamInvest-System erhalten Sie den tatsächlichen Wert Ihrer liquiden Mittel, indem Sie zum Barvermögen die vorgemerkten Einzahlungen addieren und die vorgemerkten Auszahlungen vom Barvermögen subtrahieren. Die vorgemerkten Ein- und Auszahlungen finden Sie im Monatsbericht im Abschnitt "Mitgliederstatistik".
4. Der Anteilspreis gibt an, wie viel ein Anteil am Clubvermögen zum Monatsende kostet. Dieser berechnet sich aus dem Gesamtwert des Clubvermögens, dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile.
   Beispiel: Wenn Ihr Clubvermögen einen Anfangswert von 10.000 EUR hat, dann können Sie 100 Anteile im Wert von 100 EUR ausgeben. Der Anteilswert schwankt in Abhängigkeit von Ihren Investments täglich. Ein neues Mitglied muss beim Eintritt Anteilswerte zum aktuellen Kurs kaufen, ein austretendes Mitglied kann seine Anteile zu diesem Kurs veräußern.
5. Anteile Gesamt gibt an, wie viele Anteile Ihr Club bisher ausgegeben hat. Wenn Mitglieder eintreten, oder neue Anteile kaufen, steigt die Menge der ausgegebenen Anteile. Wenn Clubmitglieder austreten oder einige ihrer Anteile kündigen, sinkt die Menge der ausgegebenen Anteile.
6. Die Monatsperformance gibt an, wie sich Ihr Clubvermögen im Vergleich zum Monatsende des Vormonats entwickelt hat. Um die tatsächliche Performance zu messen, dürfen Ein- oder Auszahlungen der Clubmitglieder nicht in die Performanceberechnung eingehen. Somit bezieht sich die Monatsperformance nicht zwangsläufig auf die Wertentwicklung des Gesamtclubvermögens, sondern auf die Entwicklung des Anteilspreises.
7. Die Jahresperformance gibt an, wie sich Ihr Clubvermögen im Vergleich zum Jahresende des vergangenen Jahres entwickelt hat. Um die tatsächliche Performance zu messen, dürfen Ein- oder Auszahlungen der Clubmitglieder nicht in die Performanceberechnung eingehen. Somit bezieht sich die Jahresperformance nicht zwangsläufig auf die Wertentwicklung des Gesamtclubvermögens, sondern auf die Entwicklung des Anteilspreises.
   Hinweis: Wenn der auf TeamInvest.de erzeugte Monatsbericht von Januar 09 stammt, kennt unser System nicht den Anteilspreis per Ende des Jahres 2008. Daher wird für die Berechnung der Jahresperformance auf den ersten verfügbaren Monatsabschluss (Januar 09) zurückgegriffen. Sie können aber unter Clubverwaltung » Profil den Anteilspreis per Ende 2008 eintragen. Dieser wird ab der nächsten Monatsabrechnung für die Jahresperformance verwendet.

Mitgliederstatistik

In der Mitgliederstatistik erhalten Sie eine Auflistung über die Anzahl der Clubmitglieder, Anwärter, sowie ihre vorgemerkten Ein- und Auszahlungen. In der zweiten Zeile finden Sie die absolute Veränderung der jeweiligen Position im Vergleich zum Monatsende des Vormonats.

1. Die Anzahl der Mitglieder (hier: 11) gibt an, wie viele Mitglieder Ihr Club zum Monatsende hatte und wie viele im vergangenen Monat neu eingetreten sind (hier: +0).
2. Die Anzahl der Anwärter (hier: 0) gibt an, wie viele Anwärter Ihr Club zum Monatsende hatte und wie sich die Zahl der Anwärter im Vergleich zum Vormonat entwickelt hat (hier: +0).
3. Unter "Einzahlungen" werden die im Laufe des Monats vorgenommenen Mitglieder- oder Clubeinzahlungen vorgemerkt (hier 12.020,00 EUR). Diese sind vor Erstellung des Monatsberichts noch nicht auf dem Geldkonto im TeamInvest-System verbucht. Direkt nach Erstellung des Club-Monatsberichts wird diese Position auf das Geldkonto des Clubs im TeamInvest-System verbucht.
4. Unter "Kündigungen" wird der Wert für die im Laufe des Monats gekündigten Clubanteile vorgemerkt (hier 795,03 EUR). Dieser entspricht dem Produkt aus Anzahl und Preis der gekündigten Clubanteile.
5. Der Wert der gekündigten Anteile muss in der Zukunft an die Mitglieder ausgezahlt werden. Dieser Wert ist unter "Anstehende Auszahlungen" vorgemerkt. Sollten in den letzten Monaten nicht alle Mitglieder ihre Auszahlung erhalten haben, oder falls neben Mitgliederauszahlungen noch andere Clubauszahlungen anstehen (z.B. für Büromöbel oder -einrichtung), übersteigt der Betrag der ausstehenden Auszahlungen den Wert der gekündigten Anteile.
6. Der "Abgeltungssteuerpflichtige Buchgewinn" ist ein kalkulatorischer Gewinn (hier: 1690,40 EUR), für den die Abgeltungssteuer fällig werden würde. Der Wert gibt an, wie hoch der zu versteuernde Gewinn wäre, wenn alle abgeltungssteuerpflichtigen Positionen (z.B. Aktien) zum Monatsende veräußert worden wären. Eine genauere Aufspaltung des Wertes ist im Abschnitt "Kalkulatorische Abgeltungssteuer der offenen Positionen" einsehbar.

Portfolioüberblick

In diesem Abschnitt der Club-Monatsabrechnung erhalten Sie einen Überblick über:

1. Ihren aktuellen Portfoliobestand, sortiert nach Anlagekategorien (z.B. Aktien, Anleihen, Fonds, etc.).
2. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Positionen in Ihrem Portfoliobestand.
3. Die Kursentwicklung der Anlage seit Kaufdatum bis zum Monatsende.

Realisierte Erträge

In diesem Abschnitt der Club-Monatsabrechnung erhalten Sie einen Überblick über:

1. Erträge, die auf Ihre Anlage gezahlt wurden, sortiert nach Ertragskategorie (z.B. Dividenden, Zinsen, Spekulationsgewinne/Verluste).
2. Die auf die Erträge zu entrichtenden Steuern (Abgeltungssteuer, Solidaritätszuschlag, Quellensteuer).

Kalkulatorische Abgeltungssteuer

In diesem Abschnitt der Club-Monatsabrechnung erhalten Sie einen Überblick über Ihre offenen Abgeltungssteuerpflichtigen Positionen. Zu jeder der Positionen erhalten Sie folgende Informationen:

1. Wertpapiername, ISIN und der aktuelle Bestand des abgeltungssteuerpflichtigen Wertpapiers.
2. Kaufkurs und Kaufdatum des Wertpapiers.
3. Schlusskurs des Wertpapiers im Berichts- und Vormonat.
4. Erzielter Gewinn aus der Entwicklung des Wertpapiers im aktuellen Monat (Anteil Gewinn Januar). Dieser berechnet sich aus der Differenz des aktuellen Monatsschlusskurses und dem Monatsschlusskurs aus dem Vormonat, multipliziert mit dem Bestand des Wertpapiers. Sollten Sie das Wertpapier erst im Berichtsmonat in Ihr Depot aufgenommen haben, berechnet sich der Gewinn aus der Differenz des aktuellen Monatsschlusskurses und dem Kaufkurs, multipliziert mit dem Bestand des Wertpapiers.
5. Erzielter Gewinn aus der Entwicklung des Wertpapiers im aktuellen Jahr (Anteil Gewinn gesamt). Dieser berechnet sich aus der Differenz des aktuellen Monatsschlusskurses und dem Jahresschlusskurs aus dem Vorjahr, multipliziert mit dem Bestand des Wertpapiers. Sollten Sie das Wertpapier erst im aktuellen Jahr in Ihr Depot aufgenommen haben, berechnet sich der Gewinn aus der Differenz des aktuellen Monatsschlusskurses und dem Kaufkurs, multipliziert mit dem Bestand des Wertpapiers.
6. Die kalkulatorische "Steuer bei 25%" entspricht der Abgeltungssteuer, die fällig werden würde, wenn die gesamte offene Position verkauft würde (z.B. wenn die fünf VW Aktien per Monatsende Januar verkauft worden wären, wären 189,25 EUR Abgeltungssteuer fällig). Der Wert berechnet sich aus dem im aktuellen Jahr erzielten Kursgewinn auf das Wertpapier, multipliziert mit 25%.

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Mitglieder-Monatsberichte einsehen

Nach Erstellung der Berichte, kann nun der Geschäftsführer alle einzelnen Mitgliederberichte einsehen. Ein Online-Clubmitglied kann seinen persönlichen Bericht abrufen. In der Profi-Version können alle Berichte im HTML-Format auf der Homepage eingesehen werden. In der Enterprise-Version können die Berichte im HTML-Format und im personalisierten PDF-Format eingesehen werden. Die PDF-Berichte eignen sich hervorragend dazu, zeitsparend per E-Mail oder per Post versandt zu werden.

1. Die Mitgliederberichte können in der Menüleiste über "Clubverwaltung" » "Mitgliederberichte" aufgerufen werden. Sie finden die Berichte im unteren Abschnitt der Seite unter "Bericht anzeigen".
2. Um die Darstellung übersichtlicher zu gestalten, können Sie die Berichte nach Monat und Jahr ausfiltern. Um zusätzlich nach einzelnen Namen zu filtern, geben Sie bitte im "Suche"-Feld den entsprechenden Namen ein und drücken anschließend auf "Enter". Um wieder die Berichte aller Mitglieder anzuzeigen, löschen Sie den Inhalt des "Suche"-Felds und drücken anschließend auf "Enter".
   
3. Wählen Sie im Anschluss das gewünschte Format, in dem der Bericht eingesehen werden soll (Die Darstellung im PDF-Format ist nur in der Enterprise-Version möglich).

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Inhalt des Mitglieder-Monatsberichts

Der Mitglieder-Monatsbericht ist in folgende Abschnitte gegliedert:

• Zusammenfassung
• Ihr Mitgliedsanteil
• Kalkulatorische Abgeltungssteuer der offenen Positionen

Zusammenfassung

In der Zusammenfassung erhalten Sie eine Auflistung über das Clubvermögen und dessen Entwicklung. In der ersten Zeile ist der absolute Vermögensstand der jeweiligen Position per Monatsende angegeben. In der zweiten Zeile finden Sie die absolute Veränderung der jeweiligen Position im Vergleich zum Monatsende des Vormonats.

1. Das Clubvermögen (hier 33.276,20 EUR) ist die Summe aus dem in Wertpapiere investierten Vermögen und den liquiden Mitteln. Dieser ist hier im Vergleich zum Monatsende des Vormonats um 3.986,45 EUR angewachsen.
2. Das Wertpapiervermögen (hier 21.276,86 EUR) gibt den Gegenwert aller im Clubdepot abgelegten Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Zertifikate) an. Der Wert berechnet sich aus der Anzahl und dem Monatsschlusskurs (z.B. 30.01.2009) der Wertpapiere.
3. Das Barvermögen gibt an, wie hoch der Betrag der freien Mittel im Club per Monatsende ist. Dieser Betrag entspricht im Normalfall dem Kontostand des Clubs.
   Achtung!!! Das Barvermögen kann in einigen Fällen von dem tatsächlichen Kontostand des Clubs abweichen. Dies tritt in folgenden Fällen auf:
   • Mitglieder haben im Laufe des Monats neue Anteile am Clubvermögen gekauft und ihre Einzahlungen bereits vorgenommen.
   • Neue Mitglieder sind im Laufe des Monats dem Club beigetreten und haben bereits Einzahlungen vorgenommen.
   • Mitglieder haben im Laufe des Monats einen Teil ihrer Anteile gekündigt und die Auszahlung an die Mitglieder ist bereits vor Monatsende erfolgt.
   • Mitglieder sind im Laufe des Monats aus dem Club ausgetreten und wurden bereits vor Monatsende ausbezahlt.
   • Diese Ein- und Auszahlungen werden im TeamInvest-System vorgemerkt und erst nach Erstellung des Monatsberichts im Barvermögen verbucht. Sollten die Zahlungen auf dem Clubkonto vor Monatsende eingegangen sein, weicht der Wert des Barvermögens von dem des Clubkontos ab. Im TeamInvest-System erhalten Sie den tatsächlichen Wert Ihrer liquiden Mittel, indem Sie zum Barvermögen die vorgemerkten Einzahlungen addieren und die vorgemerkten Auszahlungen vom Barvermögen subtrahieren. Die vorgemerkten Ein- und Auszahlungen finden Sie im Monatsbericht im Abschnitt "Mitgliederstatistik".
4. Der Anteilspreis gibt an, wie viel ein Anteil am Clubvermögen zum Monatsende kostet. Dieser berechnet sich aus dem Gesamtwert des Clubvermögens, dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile.
   Beispiel: Wenn das Clubvermögen einen Anfangswert von 10.000 EUR hat, dann können 100 Anteile im Wert von 100 EUR ausgeben werden. Der Anteilswert schwankt in Abhängigkeit von den Investments des Clubs täglich. Ein neues Mitglied muss beim Eintritt Anteilswerte zum aktuellen Kurs kaufen, ein austretendes Mitglied kann seine Anteile zu diesem Kurs veräußern.
5. Anteile Gesamt gibt an, wie viele Anteile der Club bisher ausgegeben hat. Wenn Mitglieder eintreten, oder neue Anteile kaufen, steigt die Menge der ausgegebenen Anteile. Wenn Clubmitglieder austreten oder einige ihrer Anteile kündigen, sinkt die Menge der ausgegebenen Anteile.
6. Die Monatsperformance gibt an, wie sich das Clubvermögen im Vergleich zum Monatsende des Vormonats entwickelt hat. Um die tatsächliche Performance zu messen, dürfen Ein- oder Auszahlungen der Clubmitglieder nicht in die Performanceberechnung eingehen. Somit bezieht sich die Monatsperformance nicht zwangsläufig auf die Wertentwicklung des Gesamtclubvermögens, sondern auf die Entwicklung des Anteilspreises.
7. Die Jahresperformance gibt an, wie sich das Clubvermögen im Vergleich zum Jahresende des vergangenen Jahres entwickelt hat. Um die tatsächliche Performance zu messen, dürfen Ein- oder Auszahlungen der Clubmitglieder nicht in die Performanceberechnung eingehen. Somit bezieht sich die Jahressperformance nicht zwangsläufig auf die Wertentwicklung des Gesamtclubvermögens, sondern auf die Entwicklung des Anteilspreises.

Ihr Mitgliedsanteil

In diesem Abschnitt des Mitglieder-Monatsberichts erhalten Sie einen Überblick über:

1. Ihren persönlichen absoluten Wertanteil am Clubvermögen und dessen Entwicklung im Vergleich zum Vormonat. Der persönliche Wertanteil am Clubvermögen verändert sich durch Ihren Kauf und Verkauf von Clubanteilen und durch die Performance des Gesamtvermögens des Clubs.
2. Ihre Anzahl persönlicher Anteile am Clubvermögen. Hier wird aufgelistet, wie viele Anteile Sie am Clubvermögen zum entsprechenden Monatsende halten und wie sich Ihre Anzahl der Clubanteile im Vergleich zum Monatsende des Vormonats verändert hat.
3. Ihr prozentualer Anteil am Clubvermögen gibt an, wie viel Prozent des Clubvermögens durch Sie gehalten wird. Der prozentuale Anteil steigt, wenn Sie neue Anteile am Clubvermögen kaufen und/oder andere Mitglieder ihre Anteile am Clubvermögen verkaufen.
4. Bitte beachten Sie für die Zeilen "Ein- bzw. Auszahlungen", "Zusätzlich erworbene bzw. verkauften Anteile" und "Neue Anzahl persönlicher Anteile":
   Alle Ein- bzw. Auszahlungen, die Sie im Laufe eines Monats tätigen, werden erst nach Erstellung Ihres Monatsberichts auf Ihrem Mitgliedskonto verbucht (z.B. Sie kaufen im Laufe des Monats Januar 10 Anteile à 100 EUR und zahlen somit 1000 EUR zum Clubvermögen ein. Diese Einzahlung wird registriert, die neu erworbenen Anteile werden aber erst nach Erstellung des Januar-Monatsberichts auf Ihrem Mitgliedskonto verbucht).
5. Ihre Ein- bzw. Auszahlungen geben an, wie viel Sie absolut in das Clubvermögen im Laufe Berichtsmonat investiert bzw. desinvestiert haben.
6. Ihre zusätzlich erworbenen bzw. verkauften Anteile geben an, wie viele Anteile durch die getätigten Ein- bzw. Auszahlungen im Berichtsmonat erworben werden konnten, bzw. veräußert werden mussten. Die neu erworbenen Anteile werden nach Erstellung des Monatsberichts in Ihrem Bestand verbucht.
7. Ihre neue Anzahl persönlicher Anteile gibt an, wie viele Anteile Sie aktuell, also nach Erstellung des Monatsberichts, am Clubvermögen halten.
8. Der "Abgeltungssteuerpflichtige Buchgewinn" ist ein kalkulatorischer Gewinn (hier: 206,67 EUR), für den die Abgeltungssteuer fällig werden würde. Der Wert gibt an, wie hoch der zu versteuernde Gewinn wäre, wenn Sie alle Ihre Clubanteile zum Monatsende veräußert hätten. Eine genauere Aufspaltung des Wertes ist im Abschnitt "Kalkulatorische Abgeltungssteuer der offenen Positionen" einsehbar.

Kalkulatorische Abgeltungssteuer

In diesem Abschnitt der Mitglieder-Monatsabrechnung erhalten Sie einen Überblick über die offenen abgeltungssteuerpflichtigen Positionen des Clubs. Zu jeder der Positionen erhalten Sie folgende Informationen:

1. Wertpapiername, ISIN und der aktuelle Bestand des abgeltungssteuerpflichtigen Wertpapiers.
2. Kaufkurs und Kaufdatum des Wertpapiers.
3. Schlusskurs des Wertpapiers im Berichts- und Vormonat.
4. Erzielter Kursgewinn aus der Entwicklung des Wertpapiers im aktuellen Monat. Dieser berechnet sich aus der Differenz des aktuellen Monatsschlusskurses und dem Monatsschlusskurs aus dem Vormonat, multipliziert mit dem Bestand des Wertpapiers. Sollten Sie das Wertpapier erst im Berichtsmonat in das Clubdepot aufgenommen haben, berechnet sich der Gewinn aus der Differenz des aktuellen Monatsschlusskurses und dem Kaufkurs, multipliziert mit dem Bestand des Wertpapiers.
5. GbR-Anteil gibt an, wie hoch Ihr Anteil am Gesamtvermögen ist. Der genaue Wert ist im Abschnitt "Ihr Mitgliedsanteil" einsehbar.
6. Ihr persönlich erzielter Gewinn aus der Entwicklung des Wertpapiers im aktuellen Monat (Gewinn Monat (hier: Januar)). Dieser berechnet sich aus der Differenz des aktuellen Monatsschlusskurses und dem Monatsschlusskurs aus dem Vormonat, multipliziert mit dem Bestand des Wertpapiers und Ihrem Anteil am Clubvermögen. Sollten das Wertpapier erst im Berichtsmonat in das Clubdepot aufgenommen worden sein, ist der Kaufkurs des Wertpapiers die Basis für die Berechnung.
7. Ihr persönlich erzielter Gewinn aus der Entwicklung des Wertpapiers im aktuellen Jahr (Kumulierter Gewinn). Dieser berechnet sich aus der Differenz des aktuellen Monatsschlusskurses und dem Jahresschlusskurs aus dem Vorjahr, multipliziert mit dem Bestand des Wertpapiers und Ihrem Anteil am Clubvermögen. Sollte das Wertpapier erst im akutuellen Jahr in das Clubdepot aufgenommen worden sein, ist der Kaufkurs des Wertpapiers die Basis für die Berechnung.
8. Die kalkulatorische "Steuer bei 25%" entspricht der Abgeltungssteuer, die fällig werden würde, wenn Sie Ihre gesamten Clubanteile verkaufen würden. (z.B. würden bei Verkauf Ihrer gesamten Clubanteile 23,14 - 6,85 - 35,38 = 51,67 EUR Abgeltungssteuer fällig werden. 23,14 EUR entfallen auf den Gewinn aus den VW Aktien). Der Wert berechnet sich aus dem persönlichen kumulierten Gewinn im aktuellen Jahr, multipliziert mit 25%.

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Serienbrieferstellung

Wenn Sie alle Club- und Mitgliedermonatsberichte in einer Datei speichern wollen, oder wenn Sie die Mitgliederberichte an alle Clubmitglieder versenden wollen, dann ist die Funktion "Serienbrieferstellung" hilfreich (nur in der Enterprise-Version vorhanden).
Hinweis: Der Mitgliederbericht über Anteilsrückgaben ist kein Bestandteil des Serienbriefs.

1. Zur Serienbrieffunktion gelangen Sie über "Clubverwaltung" » "Clubberichte" » Serienbrief.
   
2. Wählen Sie den Serienbrief für den gewünschten Monat aus.
3. Es wird nun automatisch ein pdf-Dokument mit allen Club- und Mitgliedermonatsabschlussberichten, sowie einem personalisierten Anschreiben (sofern bei der ursprünglichen Berichterstellung gewünscht) erstellt.
4. Sie können das pdf-Dokument ausdrucken und z.B. an Ihre Mitglieder versenden.

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Clubdaten bearbeiten

1. Klicken Sie bitte in der Menüleiste auf "Clubverwaltung" und anschließend auf "Profil" » Sie gelangen zum Formular "Clubdaten bearbeiten":
   
2. Hier einige Erläuterungen zu den Feldern:
   • Die Felder im oberen Bereich des Formulars sind Pflichtfelder. Die Angabe der Kontaktdaten des Clubs sind freiwillig.
   • Gründungsdatum: Sie können das Gründungsdatum des Clubs aus dem Kalender auswählen, oder direkt (z.B. 10.12.2005) eintragen.
   • Investmentstil: Geben Sie hier die verfolgte Investmentstrategie des Clubs an, z.B.: Dax-Werte, Anleihen, Optionsscheine, etc.
   • Risikokategorie: Hier bitte aus dem Auswahlfeld die zum Investmentstil gehörende Risikokategorie auswählen.
   • Min. Beitrag/Monat: Hier geben Sie ein, wie hoch die Mindesteinlage pro Monat je Mitglied ist.
   • Anteilswert: Der Anteilswert gibt an, wie viel ein Anteil am Clubvermögen kostet.
     Beispiel: Wenn Ihr Clubvermögen einen Anfangswert von 10.000 EUR hat, dann können Sie 100 Anteile im Wert von 100 EUR ausgeben. Der Anteilswert schwankt in Abhängigkeit von Ihren Investments täglich. Ein neues Mitglied muss beim Eintritt Anteilswerte zum aktuellen Kurs kaufen, ein austretendes Mitglied kann seine Anteile zu diesem Kurs veräußern.
   • Gewinnthesaurierung: Wenn die Gewinne der Investments im Club verbleiben, wählen Sie "Ja" aus; werden die Gewinne z.B. jährlich an die Clubmitglieder ausgezahlt, dann wählen Sie "Nein".
   • Kontaktdaten des Clubs: Geben Sie hier die Clubkontaktdaten ein, damit potentielle Mitglieder oder andere Clubs mit Ihnen Kontakt aufnehmen können. Um die eingegebenen Daten freizugeben, bitte die Freigabe durch Anklicken des Kontrollkästchens bestätigen.
   • Steuernummer: Hier können Sie die Steuernummer des Clubs eintragen.
   • Finanzamt: Hier können Sie das für den Club zuständige Finanzamt eintragen.
3. Bitte bestätigen Sie die durchgeführten Änderungen mit einem Klick auf "OK". Wenn Sie nicht wollen, dass die vorgenommenen Änderungen gespeichert werden, oder Sie gar keine Änderungen vorgenommen haben, dann klicken Sie bitte auf "Abbrechen".

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